Gestion de trésorerie

Présentation de la formation

Maîtrisez les fondamentaux de la gestion financière à travers cette formation dédiée au pilotage de la trésorerie d'entreprise. Vous y apprendrez à analyser les flux monétaires, à établir des budgets prévisionnels précis et à utiliser des outils pratiques comme le plan de trésorerie ou le tableau des flux. Ce cursus s'adresse aux professionnels, étudiants et entrepreneurs désireux de sécuriser la solvabilité et la santé financière de leur structure.

Objectifs d'apprentissage

• Suivre et valider l integralite des 21 lecons du parcours
• Maitriser les concepts cles de Droit & Finance
• Reussir l examen final et obtenir le certificat YouCert

Compétences développées

• Calculer et analyser l'Excédent de Trésorerie d'Exploitation (E.T.E)
• Établir un plan et un budget de trésorerie opérationnels
• Construire et interpréter le tableau des flux de trésorerie
• Gérer la variation du besoin en fonds de roulement (BFR)
• Intégrer les opérations d'investissement et de financement dans les prévisions

Programme des cours (21 modules)

1. 1.1. Introduction à la gestion de trésorerie A.1
2. 1.2. Introduction à la gestion de trésorerie A.2
3. 1.3. L'intérêt de l'Excédent de Trésorerie d'Exploitation (E.T.E) : Gestion de trésorerie A3
4. 1.4. La variation de la trésorerie sur les opération de gestion T.O.G (Gestion de trésorerie A.4)
5. 1.5. La trésorerie Des opération d'investissements et de Financement (Gestion de trésorerie A.5)
6. Les moyens de paiement internationaux.
7. 13 - Les états de trésorerie - Ciel compta
8. Le plan de trésorerie - Partie 1
9. Plan de trésorerie 2 - Procédure d'établissement
10. Le budget de trésorerie - Définition et procédure d'établissement
11. Budget de trésorerie - Modèle pratique
12. Plan de trésorerie - Modèle pratique
13. Le tableau des flux de trésorerie - Partie 1
14. Le tableau des flux de trésorerie - Partie 2
15. Le tableau des flux de trésorerie - Partie 3 (Variation du BFR)
16. Gestion budgétaire : Budget de trésorerie (Les encaissement et les décaissements)
17. Plan de trésorerie & budget de vente - Application pratique partie 1
18. Plan de trésorerie - Application pratique / partie 2
19. Le tableau des flux de trésorerie -Partie4 : Flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement
20. Le tableau des flux de trésorerie - Partie 5 : Flux de trésorerie liés aux opérations de financement
21. Différence entre Tableau de financement et tableau des flux de trésorerie

Certification Numérique Vérifiable

Cette formation est certifiante. Après validation des modules et de l'examen en ligne, vous recevez un Certificat de Réussite officiel YouCertAcademy muni d'un QR Code unique vérifiable publiquement à l'adresse https://www.youcertacademy.com/verify.

Dispensé par : YouCertAcademy